2024-03-31
| Marknadsfinansierings-program | Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | 6 000 | 0 | ||
| Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | 8 000 | 4 644 | ||
| Totalt | 14 000 | 4 644 | |||
| Bekräftade kreditfaciliter | |||||
| Syndikerad kreditfacilitet | 2028 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 571 M | 6 598 | 0 |
| Syndikerad kreditfacilitet | 2025 | EUR/USD/SEK | EUR 200 M | 2 309 | 808 |
| Bilateral kreditfacilitet | 2025 | EUR/USD/SEK | EUR 50 M | 577 | 0 |
| Bilateral kreditfacilitet | 2024 | USD | USD 25 M | 268 | 0 |
| Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 50 M | 536 | 536 |
| Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 100 M | 1 071 | 1 071 |
| Bilateralt låneavtal | 2025 | EUR | EUR 50 M | 577 | 577 |
| Bilateralt låneavtal | 2027 | EUR | EUR 50 M | 576 | 576 |
| Bilateralt låneavtal | 2027 | USD | USD 35 M | 374 | 374 |
| Bilateralt låneavtal | 2028 | USD | USD 35 M | 375 | 375 |
| Bilateralt låneavtal | 2029 | USD | USD 40 M | 428 | 428 |
| Bilateralt låneavtal | 2030 | USD | USD 40 M | 428 | 428 |
| Övriga kreditlöften | 483 | 0 | |||
| Totalt | 14 599 | 5 172 | |||
| Total central finansiering | 9 816 |
*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2024-03-31 till 9 426 Mkr.
Förfallostruktur
- Volym: 9,8 Mdr kr
- Genomsnittlig löptid 2,7 år (3,2 år inkl. RCF)
