2024-12-31
| Marknadsfinansierings-program | Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | 6 000 | 0 | ||
| Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | 8 000 | 5 658 | ||
| Totalt | 14 000 | 5 658 | |||
| Bekräftade kreditfaciliter | |||||
| Syndikerad kreditfacilitet | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 571 M | 6 564 | 0 | |
| Syndikerad kreditfacilitet | EUR/USD/SEK | EUR 200 M | 2 297 | 0 | |
| Bilateral kreditfacilitet | EUR/USD/SEK | EUR 50 M | 574 | 0 | |
| Bilateral kreditfacilitet | USD | USD 25 M | 275 | 0 | |
| Bilaterala låneavtal | EUR | EUR 50 M | 574 | 574 | |
| Bilaterala låneavtal | USD | USD 50 M | 549 | 549 | |
| Bilateralt låneavtal | EUR | EUR 50 M | 574 | 574 | |
| Bilateralt låneavtal | USD | USD 35 M | 384 | 384 | |
| Bilateralt låneavtal | USD | USD 35 M | 384 | 384 | |
| Bilateralt låneavtal | USD | USD 50 M | 549 | 549 | |
| Bilateralt låneavtal | USD | USD 40 M | 439 | 439 | |
| Bilateralt låneavtal | USD | USD 40 M | 439 | 439 | |
| Bilateralt låneavtal 1) | USD | USD 50 M | 548 | 548 | |
| Övriga kreditlöften | 426 | 0 | |||
| Totalt | 14 574 | 4 438 | |||
| Total central finansiering | 10 095 |
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2024-12-31 till 10 137 Mkr.
1) Marginaljustering och möjlighet till återbetalning 2027
Förfallostruktur
- Volym: 10,1 Mdr kr
- Genomsnittlig löptid 2,8 år (3,3 år inkl. RCF)
