Finansiering
Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg.
2020-09-30
| Marknadsfinansieringsprogram | Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | SEK 6 000 M | 6 000 | 0 | |
| Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | SEK 8 000 M | 8 000 | 1 000 | |
| Totalt | 14 000 | 1 000 | |||
| Bekräftade kreditfaciliter | |||||
| Syndikerat banklån | 2024 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 600 M | 6 325 | 0 |
| Bilateralt banklån |
2021 | SEK | SEK 500 M | 500 | 0 |
| Bilateralt banklån | 2021 | EUR | EUR 50 M | 527 | 0 |
| Bilaterala låneavtal | 2021 | USD | USD 65 M | 585 | 585 |
| Bilaterala låneavtal | 2023 | USD | USD 50 M | 450 | 450 |
| Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 50 M | 450 | 450 |
| Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 100 M | 899 | 899 |
| Bilateralt låneavtal | 2025 | EUR | EUR 50 M | 526 | 526 |
| Bilateralt låneavtal | 2027 | EUR | EUR 50 M | 526 | 526 |
| Övriga kreditlöften | 445 | 0 | |||
| Totalt | 11 234 | 3 436 | |||
| Total central finansiering | 4 436 |
*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2020-09-30 till 7 797 Mkr.
Förfallostruktur
- Volym: 4,4 Mdr kr
- Genomsnittlig löptid 3,1 år (3,2 år inkl. RCF)
