Finansiering
Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg.
2019-12-31
| Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marknadsfinansieringsprogram | |||||
| Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | SEK 6 000 M | 6 000 | 0 | |
| Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | SEK 8 000 M | 8 000 | 1 000 | |
| Totalt | 14 000 | 1 000 | |||
| Bekräftade kreditfaciliter | |||||
| Syndikerat banklån | 2024 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 600 M | 6268 | 0 |
| Syndikerat banklån, Grönt | 2020 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 200 M | 2089 | 0 |
| Bilaterala låneavtal | 2023 | EUR | EUR 50 M | 466 | 466 |
| Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 50 M | 466 | 466 |
| Bilaterala låneavtal | 2020 | USD | USD 60 M | 627 | 627 |
| Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 100 M | 932 | 932 |
| Övriga kreditlöften | 455 | 5 | |||
| Totalt | 11 303 | 2 496 | |||
| Total central finansiering | 3 496 |
*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2019-12-31 till 8 807 Mkr.
Förfallostruktur
- Volym: 4 Mdr kr
- Genomsnittlig löptid 3,0 år (3,4 år inkl. RCF)
