Finansiering
Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i koncernens likviditetsbehov på kort sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt. Skanska har inget kreditbetyg.
2020-03-31
| Marknadsfinansieringsprogram | Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | SEK 6 000 M | 6 000 | 0 | |
| Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | SEK 8 000 M | 8 000 | 1 001 | |
| Totalt | 14 000 | 1 001 | |||
| Bekräftade kreditfaciliter | |||||
| Syndikerat banklån | 2024 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 600 M | 6 652 | 0 |
| Bilaterala låneavtal | 2023 | EUR | EUR 50 M | 506 | 506 |
| Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 50 M | 506 | 506 |
| Bilaterala låneavtal | 2020 | USD | USD 60 M | 665 | 665 |
| Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 100 M | 1011 | 1011 |
| Övriga kreditlöften | 465 | 11 | |||
| Totalt | 9 805 | 2 700 | |||
| Total central finansiering | 3 700 |
*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2020-03-30 till 7 105 Mkr.
Förfallostruktur
- Volym: 4 Mdr kr
- Genomsnittlig löptid 3,0 år (3,4 år inkl. RCF)
