2023-12-31
Marknadsfinansierings-program | Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
---|---|---|---|---|---|
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | 6 000 | 0 | ||
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | 8 000 | 4 644 | ||
Totalt | 14 000 | 4 644 | |||
Bekräftade kreditfaciliter | |||||
Syndikerad kreditfacilitet | 2028 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 571 M | 6 337 | 0 |
Syndikerad kreditfacilitet | 2025 | EUR/USD/SEK | EUR 200 M | 2 218 | 0 |
Bilateral kreditfacilitet | 2025 | EUR/USD/SEK | EUR 50 M | 554 | 0 |
Bilateral kreditfacilitet | 2024 | USD | USD 25 M | 250 | 0 |
Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 50 M | 501 | 501 |
Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 100 M | 1 001 | 1 001 |
Bilateralt låneavtal | 2025 | EUR | EUR 50 M | 554 | 554 |
Bilateralt låneavtal | 2027 | EUR | EUR 50 M | 554 | 554 |
Bilateralt låneavtal | 2027 | USD | USD 35 M | 350 | 350 |
Bilateralt låneavtal | 2028 | USD | USD 35 M | 350 | 350 |
Bilateralt låneavtal | 2029 | USD | USD 40 M | 400 | 400 |
Bilateralt låneavtal | 2030 | USD | USD 40 M | 400 | 400 |
Övriga kreditlöften | 508 | 2 | |||
Totalt | 13 977 | 4 111 | |||
Total central finansiering | 8 755 |
*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2023-12-31 till 9 866 Mkr.
Förfallostruktur
- Volym: 8,8 Mdr kr
- Genomsnittlig löptid 3,1 år (3,4 år inkl. RCF)